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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 359.00 | 339 548.00 | 3 811.00 | 343 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 990.00 | 156 799.00 | 190.00 | 156 990.00 |
AP Constructions | 1 120 303.00 | 892 967.00 | 227 336.00 | 1 120 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 603.00 | 2 464 756.00 | 239 846.00 | 2 704 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 660.00 | 172 511.00 | 29 148.00 | 201 660.00 |
BF Prêts | 460 198.00 | | 460 198.00 | 460 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 255.00 | 4 026 583.00 | 1 230 671.00 | 5 257 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 761.00 | 21 172.00 | 257 589.00 | 278 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 125.00 | 33 906.00 | 348 219.00 | 382 125.00 |
BT Marchandises | 77 282.00 | 944.00 | 76 338.00 | 77 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 774.00 | 2 378.00 | 919 396.00 | 921 774.00 |
BZ Autres créances | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
CF Disponibilités | 1 694 252.00 | | 1 694 252.00 | 1 694 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 781.00 | 58 400.00 | 3 404 381.00 | 3 462 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 037.00 | 4 084 984.00 | 4 635 052.00 | 8 720 037.00 |
CU Autres participations | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 3 251 642.00 | | | 3 251 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 549.00 | | | 3 884 549.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 881.00 | | | 380 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 665.00 | | | 291 665.00 |
EA Autres dettes | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 003.00 | | | 743 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 052.00 | | | 4 635 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 003.00 | | | 743 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 572.00 | 12 859.00 | 486 431.00 | 473 572.00 |
FD Production vendue biens | 2 902 283.00 | 1 308 869.00 | 4 211 153.00 | 2 902 283.00 |
FG Production vendue services | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 931.00 | 1 321 728.00 | 4 739 659.00 | 3 417 931.00 |
FM Production stockée | | | -112 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 938.00 | | | 93 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 401.00 | | | 4 728 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 094.00 | | | 4 498 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352 238.00 | 20 427.00 | | 5 352 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 410.00 | 730 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 410.00 | 5 257 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 350.00 | | | 500 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 140.00 | 20 427.00 | | 4 006 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 748.00 | | | 845 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 527.00 | 120 057.00 | | 3 906 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 189.00 | 159.00 | | 496 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 338.00 | 119 898.00 | | 3 410 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 882.00 | 380 882.00 | | 380 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
UP Prêts | 460 199.00 | 127 449.00 | | 460 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 870.00 | 1 149 767.00 | 336 103.00 | 1 485 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 003.00 | 743 003.00 | | 743 003.00 |