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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 360.00 | 339 548.00 | 3 811.00 | 343 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 990.00 | 156 959.00 | 31.00 | 156 990.00 |
AP Constructions | 1 120 304.00 | 930 474.00 | 189 830.00 | 1 120 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 658.00 | 2 501 865.00 | 233 793.00 | 2 735 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 576.00 | 178 983.00 | 31 592.00 | 210 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
BF Prêts | 323 339.00 | | 323 339.00 | 323 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 366.00 | 4 107 829.00 | 1 052 537.00 | 5 160 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 440.00 | 15 710.00 | 299 730.00 | 315 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 288.00 | 30 771.00 | 438 517.00 | 469 288.00 |
BT Marchandises | 48 005.00 | 1 830.00 | 46 175.00 | 48 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 737.00 | 2 378.00 | 879 359.00 | 881 737.00 |
BZ Autres créances | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
CF Disponibilités | 2 396 786.00 | | 2 396 786.00 | 2 396 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 212.00 | 50 689.00 | 4 146 523.00 | 4 197 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 578.00 | 4 158 518.00 | 5 199 060.00 | 9 357 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 3 481 949.00 | 3 251 642.00 | | 3 481 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 091.00 | 230 307.00 | | 428 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 640.00 | 3 884 549.00 | | 4 312 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 379.00 | 380 882.00 | | 445 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 682.00 | 291 665.00 | | 337 682.00 |
EA Autres dettes | 33 482.00 | 27 810.00 | | 33 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 420.00 | 743 003.00 | | 886 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 060.00 | 4 635 053.00 | | 5 199 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 675 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 034 147.00 | |
FM Production stockée | | | 87 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 390.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | 80.00 | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 633.00 | -80.00 | | 35 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 347.00 | 93 938.00 | | 189 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 582.00 | 4 728 401.00 | | 5 470 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 492.00 | 4 498 094.00 | | 5 042 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 091.00 | 230 307.00 | | 428 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 255.00 | | | 5 257 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 160 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 350.00 | | | 500 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 567.00 | | | 4 026 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 338.00 | | | 730 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 584.00 | 107 079.00 | 25 834.00 | 4 026 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 348.00 | 159.00 | | 496 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 236.00 | 106 920.00 | 25 834.00 | 3 530 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 379.00 | 445 379.00 | | 445 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
UP Prêts | 323 339.00 | 123 339.00 | | 323 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 881 737.00 | | | 881 737.00 |
VP Divers | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 682.00 | 337 682.00 | | 337 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 450.00 | 1 083 096.00 | 203 354.00 | 1 286 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 420.00 | 886 420.00 | | 886 420.00 |