| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 359.00 | 339 548.00 | 3 811.00 | 343 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 895.00 | 158 830.00 | 56 064.00 | 214 895.00 |
AP Constructions | 1 193 508.00 | 1 007 110.00 | 186 397.00 | 1 193 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920 095.00 | 2 612 616.00 | 307 479.00 | 2 920 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 367.00 | 196 949.00 | 20 418.00 | 217 367.00 |
BF Prêts | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 270 579.00 | 4 315 054.00 | 955 525.00 | 5 270 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 874.00 | 11 036.00 | 343 837.00 | 354 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 339.00 | 30 203.00 | 452 136.00 | 482 339.00 |
BT Marchandises | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 808.00 | 2 378.00 | 728 430.00 | 730 808.00 |
BZ Autres créances | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
CF Disponibilités | 3 697 510.00 | | 3 697 510.00 | 3 697 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 037.00 | 43 618.00 | 5 403 418.00 | 5 447 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 617.00 | 4 358 673.00 | 6 358 944.00 | 10 717 617.00 |
CU Autres participations | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 4 437 220.00 | | | 4 437 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 894.00 | | | 368 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 714.00 | | | 5 208 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 888.00 | | | 375 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 239.00 | | | 527 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 608.00 | | | 227 608.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 229.00 | | | 1 150 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 944.00 | | | 6 358 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 229.00 | | | 1 150 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 538.00 | | 306 538.00 | 306 538.00 |
FD Production vendue biens | 3 925 882.00 | | 3 925 882.00 | 3 925 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 420.00 | | 4 232 420.00 | 4 232 420.00 |
FM Production stockée | | | 18 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 182.00 | | | 128 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 422.00 | | | -18 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 110.00 | | | 143 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 321.00 | | | 4 551 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 426.00 | | | 4 182 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 894.00 | | | 368 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 751.00 | | 286 458.00 | 5 140 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 049.00 | 381 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 629.00 | 5 270 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 580.00 | 4 330 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 350.00 | | 57 905.00 | 500 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 999.00 | | 228 553.00 | 4 155 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 403.00 | | | 484 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 615.00 | 104 439.00 | | 4 210 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 539.00 | 1 840.00 | | 496 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 077.00 | 102 599.00 | | 3 714 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 240.00 | 527 240.00 | | 527 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 609.00 | 227 609.00 | | 227 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 827.00 | 382 827.00 | | 382 827.00 |
UP Prêts | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 730 808.00 | 730 808.00 | | 730 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 069.00 | 99 069.00 | | 99 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 902.00 | 843 334.00 | 114 568.00 | 957 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 229.00 | 1 150 229.00 | | 1 150 229.00 |