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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 359.00 | 339 548.00 | 3 811.00 | 343 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 895.00 | 170 411.00 | 44 483.00 | 214 895.00 |
AP Constructions | 1 193 508.00 | 1 047 068.00 | 146 440.00 | 1 193 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854 806.00 | 2 596 069.00 | 258 737.00 | 2 854 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 513.00 | 206 906.00 | 12 606.00 | 219 513.00 |
BF Prêts | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 271.00 | 4 360 003.00 | 764 268.00 | 5 124 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 606.00 | 50 732.00 | 300 873.00 | 351 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 192.00 | 30 808.00 | 314 383.00 | 345 192.00 |
BT Marchandises | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 413.00 | 1 020.00 | 788 393.00 | 789 413.00 |
BZ Autres créances | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
CF Disponibilités | 4 256 347.00 | | 4 256 347.00 | 4 256 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 506.00 | 82 560.00 | 5 731 945.00 | 5 814 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 938 778.00 | 4 442 564.00 | 6 496 214.00 | 10 938 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 4 806 114.00 | | | 4 806 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 706.00 | | | 5 348 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 606.00 | | | 427 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 224.00 | | | 364 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 887.00 | | | 228 887.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 507.00 | | | 1 147 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 214.00 | | | 6 496 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 517.00 | | | 1 061 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 706.00 | 25 064.00 | 442 770.00 | 417 706.00 |
FD Production vendue biens | 2 163 387.00 | 947 276.00 | 3 110 663.00 | 2 163 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 094.00 | 972 340.00 | 3 553 434.00 | 2 581 094.00 |
FM Production stockée | | | -144 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 237.00 | | | 116 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 045.00 | | | 3 707 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 053.00 | | | 3 567 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 580.00 | | 13 646.00 | 5 270 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 165.00 | 298 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 954.00 | 5 124 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 789.00 | 4 267 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 255.00 | | | 558 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 971.00 | | 13 646.00 | 4 330 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 354.00 | | | 381 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 055.00 | 121 737.00 | 76 789.00 | 4 315 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 379.00 | 11 581.00 | | 498 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816 676.00 | 110 156.00 | 76 789.00 | 3 816 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 224.00 | 364 224.00 | | 364 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 887.00 | 228 887.00 | | 228 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 496.00 | 436 496.00 | | 436 496.00 |
UP Prêts | 28 049.00 | 25 000.00 | 3 049.00 | 28 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 789 414.00 | 789 414.00 | | 789 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 848.00 | 31 858.00 | 85 990.00 | 117 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 943.00 | | | 136 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 424.00 | 866 021.00 | 6 403.00 | 872 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 508.00 | 1 061 518.00 | 85 990.00 | 1 147 508.00 |