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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 359.00 | 339 548.00 | 3 811.00 | 343 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 405.00 | 36 502.00 | 32 902.00 | 69 405.00 |
AP Constructions | 1 161 366.00 | 1 051 676.00 | 109 689.00 | 1 161 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 045.00 | 2 108 442.00 | 357 602.00 | 2 466 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 539.00 | 82 775.00 | 13 764.00 | 96 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 855.00 | 3 618 945.00 | 787 910.00 | 4 406 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 149.00 | 46 531.00 | 417 618.00 | 464 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 661.00 | 90 734.00 | 251 926.00 | 342 661.00 |
BT Marchandises | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 161.00 | | 731 161.00 | 731 161.00 |
BZ Autres créances | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
CF Disponibilités | 4 748 309.00 | | 4 748 309.00 | 4 748 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 228.00 | 137 265.00 | 6 298 963.00 | 6 436 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 084.00 | 3 756 210.00 | 7 086 873.00 | 10 843 084.00 |
CU Autres participations | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 4 946 106.00 | | | 4 946 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 243.00 | | | 270 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 949.00 | | | 5 618 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 580.00 | | | 524 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 936.00 | | | 618 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 151.00 | | | 233 151.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 923.00 | | | 1 467 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 873.00 | | | 7 086 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 461.00 | | | 889 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 081.00 | 9 209.00 | 750 290.00 | 741 081.00 |
FD Production vendue biens | 2 937 083.00 | 849 276.00 | 3 786 359.00 | 2 937 083.00 |
FG Production vendue services | 3 391.00 | 4 916.00 | 8 307.00 | 3 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 556.00 | 863 401.00 | 4 544 957.00 | 3 681 556.00 |
FM Production stockée | | | 117 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 265.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 990.00 | | | -114 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 569.00 | | | 4 920 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 326.00 | | | 4 650 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 243.00 | | | 270 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 272.00 | | 157 253.00 | 5 124 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 049.00 | 270 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 670.00 | 4 406 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 490.00 | 412 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 131.00 | 3 723 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 255.00 | | | 558 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 828.00 | | 157 253.00 | 4 267 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 189.00 | | | 298 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360 003.00 | 105 563.00 | 846 621.00 | 4 360 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 960.00 | 11 580.00 | 145 490.00 | 509 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 044.00 | 93 983.00 | 701 131.00 | 3 850 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 937.00 | 618 937.00 | | 618 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 151.00 | 233 151.00 | | 233 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 806.00 | 5 265.00 | | 529 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 731 161.00 | 731 161.00 | | 731 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 990.00 | 32 069.00 | 53 921.00 | 85 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 217.00 | 791 863.00 | 3 354.00 | 795 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 924.00 | 889 462.00 | 53 921.00 | 1 467 924.00 |