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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 28 127.00 | 10 873.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 844.00 | 32 247.00 | 90 596.00 | 122 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 447.00 | | 135 447.00 | 135 447.00 |
BZ Autres créances | 300 505.00 | | 300 505.00 | 300 505.00 |
CF Disponibilités | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 995.00 | | 521 995.00 | 521 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 839.00 | 32 247.00 | 612 591.00 | 644 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 501.00 | 99 723.00 | | 27 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 275.00 | 127 778.00 | | 6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 143 777.00 | 337 501.00 | | 143 777.00 |
DP Provisions pour risques | 83 570.00 | 47 618.00 | | 83 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 570.00 | 47 618.00 | | 83 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 027.00 | 40 945.00 | | 201 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | 155.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 062.00 | 67 464.00 | | 73 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 497.00 | 198 539.00 | | 102 497.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 3 812.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 244.00 | 310 916.00 | | 385 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 591.00 | 696 036.00 | | 612 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 617.00 | 310 761.00 | | 384 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 158.00 | | 920 158.00 | 920 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 158.00 | | 920 158.00 | 920 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 4 484.00 | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | 24 000.00 | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 680.00 | 28 484.00 | | 41 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 771.00 | -28 484.00 | | -38 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 52 788.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 999.00 | 1 254 736.00 | | 941 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 724.00 | 1 126 958.00 | | 935 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 275.00 | 127 778.00 | | 6 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 198.00 | 14 641.00 | | 17 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 972.00 | 1 369.00 | 1 094.00 | 31 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 641.00 | 1 369.00 | 1 094.00 | 29 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 618.00 | 44 120.00 | 8 168.00 | 47 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 618.00 | 44 120.00 | 8 168.00 | 47 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | 8 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 505.00 | | | 300 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 952.00 | 435 952.00 | | 435 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 617.00 | 384 617.00 | | 384 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |