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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 938.00 | 55 357.00 | 46 580.00 | 101 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 082.00 | 59 478.00 | 124 603.00 | 184 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BZ Autres créances | 226 676.00 | | 226 676.00 | 226 676.00 |
CF Disponibilités | 267 355.00 | | 267 355.00 | 267 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 168.00 | | 560 168.00 | 560 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 250.00 | 59 478.00 | 684 772.00 | 744 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 327.00 | 268 516.00 | | 262 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 595.00 | 293 810.00 | | 87 595.00 |
DL TOTAL (I) | 459 922.00 | 672 327.00 | | 459 922.00 |
DP Provisions pour risques | 2 264.00 | 5 000.00 | | 2 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 264.00 | 5 000.00 | | 2 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 329.00 | 1 319.00 | | 34 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 992.00 | 69 818.00 | | 80 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 436.00 | 190 311.00 | | 105 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 584.00 | 263 275.00 | | 222 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 772.00 | 940 602.00 | | 684 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 520.00 | | 846 520.00 | 846 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 520.00 | | 846 520.00 | 846 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 735.00 | 40 000.00 | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 40 000.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 934.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 934.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 39 065.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 329.00 | 114 624.00 | | 34 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 234.00 | 1 289 661.00 | | 859 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 638.00 | 995 850.00 | | 771 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 595.00 | 293 810.00 | | 87 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 270.00 | 10 451.00 | | 7 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 174.00 | 28 908.00 | | 155 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 819.00 | 28 908.00 | | 74 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 873.00 | 8 605.00 | | 50 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 542.00 | 8 605.00 | | 48 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 2 735.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 2 735.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 676.00 | 226 676.00 | | 226 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 376.00 | 287 376.00 | | 287 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 758.00 | 220 758.00 | | 220 758.00 |