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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 346.00 | 31 941.00 | 9 405.00 | 41 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 490.00 | 36 061.00 | 87 428.00 | 123 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 812.00 | 6 709.00 | 362 103.00 | 368 812.00 |
BZ Autres créances | 238 533.00 | | 238 533.00 | 238 533.00 |
CF Disponibilités | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 678.00 | 6 709.00 | 689 969.00 | 696 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 169.00 | 42 771.00 | 777 398.00 | 820 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 777.00 | 27 501.00 | | 33 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 401.00 | 6 275.00 | | 188 401.00 |
DL TOTAL (I) | 332 179.00 | 143 777.00 | | 332 179.00 |
DP Provisions pour risques | 71 731.00 | 83 570.00 | | 71 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 731.00 | 83 570.00 | | 71 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | 627.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 632.00 | 73 062.00 | | 101 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 176.00 | 102 497.00 | | 253 176.00 |
EA Autres dettes | 18 523.00 | 2 587.00 | | 18 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 487.00 | 385 244.00 | | 373 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 398.00 | 612 591.00 | | 777 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 332.00 | 384 617.00 | | 373 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 397.00 | | 1 236 397.00 | 1 236 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 397.00 | | 1 236 397.00 | 1 236 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 2 908.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 680.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 41 680.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -38 771.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 555.00 | 6 000.00 | | 85 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 319.00 | 941 999.00 | | 1 261 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 917.00 | 935 724.00 | | 1 072 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 401.00 | 6 275.00 | | 188 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 475.00 | 17 198.00 | | 6 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 247.00 | 3 818.00 | 4.00 | 32 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 4.00 | 4.00 | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 916.00 | 3 814.00 | | 29 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 570.00 | | 11 838.00 | 83 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 570.00 | 6 709.00 | 11 838.00 | 83 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 709.00 | 11 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UX Autres créances clients | 368 812.00 | | | 368 812.00 |
VP Divers | 238 533.00 | | | 238 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 176.00 | 253 176.00 | | 253 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 775.00 | 607 775.00 | | 607 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 332.00 | 373 332.00 | | 373 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |