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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 030.00 | 46 752.00 | 26 277.00 | 73 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 174.00 | 50 873.00 | 104 301.00 | 155 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 237.00 | | 471 237.00 | 471 237.00 |
BZ Autres créances | 231 452.00 | | 231 452.00 | 231 452.00 |
CF Disponibilités | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 301.00 | | 836 301.00 | 836 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 475.00 | 50 873.00 | 940 602.00 | 991 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 516.00 | 222 179.00 | | 268 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 810.00 | 346 337.00 | | 293 810.00 |
DL TOTAL (I) | 672 327.00 | 678 516.00 | | 672 327.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 45 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 45 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 56 418.00 | | 1 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 826.00 | 505.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 818.00 | 146 686.00 | | 69 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 311.00 | 241 474.00 | | 190 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 275.00 | 445 084.00 | | 263 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 602.00 | 1 168 600.00 | | 940 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 078.00 | | 1 235 078.00 | 1 235 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 078.00 | | 1 235 078.00 | 1 235 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 205.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 53 205.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 89 631.00 | | 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 119 631.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 065.00 | -66 426.00 | | 39 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 624.00 | 128 283.00 | | 114 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 661.00 | 1 678 296.00 | | 1 289 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 850.00 | 1 331 959.00 | | 995 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 810.00 | 346 337.00 | | 293 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 451.00 | 8 794.00 | | 10 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 090.00 | | 3 084.00 | 152 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 735.00 | | 3 084.00 | 71 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 924.00 | 9 948.00 | | 40 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 593.00 | 9 948.00 | | 38 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 40 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 40 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 311.00 | 190 311.00 | | 190 311.00 |
UX Autres créances clients | 471 237.00 | 471 237.00 | | 471 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 452.00 | 231 452.00 | | 231 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 690.00 | 702 690.00 | | 702 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 449.00 | 261 449.00 | | 261 449.00 |