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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 946.00 | 36 803.00 | 33 142.00 | 69 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 090.00 | 40 924.00 | 111 165.00 | 152 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 907.00 | | 334 907.00 | 334 907.00 |
BZ Autres créances | 418 113.00 | | 418 113.00 | 418 113.00 |
CF Disponibilités | 294 956.00 | | 294 956.00 | 294 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 057 434.00 | | 1 057 434.00 | 1 057 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 524.00 | 40 924.00 | 1 168 600.00 | 1 209 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 179.00 | 33 777.00 | | 222 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 337.00 | 188 401.00 | | 346 337.00 |
DL TOTAL (I) | 678 516.00 | 332 179.00 | | 678 516.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 71 731.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 71 731.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 154.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 686.00 | 101 632.00 | | 146 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 474.00 | 253 176.00 | | 241 474.00 |
EA Autres dettes | | 18 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 084.00 | 373 487.00 | | 445 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 600.00 | 777 398.00 | | 1 168 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 578.00 | 373 332.00 | | 444 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 917.00 | | 1 598 917.00 | 1 598 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 917.00 | | 1 598 917.00 | 1 598 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | 1 876.00 | | 3 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 205.00 | 1 876.00 | | 53 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 631.00 | 800.00 | | 89 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 631.00 | 2 495.00 | | 119 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 426.00 | -618.00 | | -66 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 283.00 | 85 555.00 | | 128 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 296.00 | 1 261 319.00 | | 1 678 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 959.00 | 1 072 917.00 | | 1 331 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 337.00 | 188 401.00 | | 346 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 794.00 | 6 475.00 | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 490.00 | | 28 600.00 | 123 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 135.00 | | 28 600.00 | 43 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 061.00 | 4 862.00 | | 36 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 730.00 | 4 862.00 | | 33 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 686.00 | 146 686.00 | | 146 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
UX Autres créances clients | 334 907.00 | 334 907.00 | | 334 907.00 |
VP Divers | 418 113.00 | 418 113.00 | | 418 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 474.00 | 241 474.00 | | 241 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 020.00 | 753 020.00 | | 753 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 578.00 | 444 578.00 | | 444 578.00 |