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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 208 734.00 | | 313 208 734.00 | 313 208 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 442.00 | 172 444.00 | 142 998.00 | 315 442.00 |
BZ Autres créances | 565 719.00 | 219 811.00 | 345 909.00 | 565 719.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 239.00 | 392 254.00 | 488 985.00 | 881 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 089 973.00 | 392 254.00 | 313 697 719.00 | 314 089 973.00 |
CU Autres participations | 313 208 734.00 | | 313 208 734.00 | 313 208 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 986 240.00 | 62 986 240.00 | | 62 986 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 053 896.00 | 12 053 896.00 | | 12 053 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298 624.00 | 6 298 624.00 | | 6 298 624.00 |
DG Autres réserves | 99 629 663.00 | 98 733 432.00 | | 99 629 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 705 964.00 | 896 231.00 | | 46 705 964.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 523 021.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 674 388.00 | 182 491 444.00 | | 227 674 388.00 |
DP Provisions pour risques | 523 454.00 | 2 886 076.00 | | 523 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 454.00 | 2 886 076.00 | | 523 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 449.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 299.00 | 87 304.00 | | 80 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 535.00 | 1 299 108.00 | | 478 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 574.00 | 727 067.00 | | 264 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EA Autres dettes | 84 663 769.00 | 146 545 334.00 | | 84 663 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 499 877.00 | 148 659 263.00 | | 85 499 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 697 719.00 | 334 036 783.00 | | 313 697 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 940.00 | |
GE Autres charges | | | 56 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 688 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 819 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 641 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 130 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 971.00 | 2 097.00 | | 16 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 119 540.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 149 021.00 | 1 370 560.00 | | 3 149 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165 992.00 | 2 492 196.00 | | 3 165 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 696.00 | 511.00 | | 10 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 288 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | 1 293 034.00 | | 10 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155 296.00 | 1 199 162.00 | | 3 155 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 216.00 | 12 434.00 | | 580 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 005 540.00 | 3 480 779.00 | | 48 005 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 576.00 | 2 584 548.00 | | 1 299 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 705 964.00 | 896 231.00 | | 46 705 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -24 733 404.00 | | 313 208 734.00 | -24 733 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 733 404.00 | | | 24 733 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 733 404.00 | | | 24 733 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 475 330.00 | | | 288 475 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 523 021.00 | | 1 523 021.00 | 1 523 021.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 886 076.00 | 89 228.00 | 2 451 850.00 | 2 886 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 385.00 | 219 811.00 | 300 942.00 | 473 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882 482.00 | 309 039.00 | 4 275 813.00 | 4 882 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 751.00 | 996 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 288.00 | 130 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 149 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 535.00 | 478 535.00 | | 478 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 663 769.00 | 84 663 769.00 | | 84 663 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 161.00 | 881 161.00 | 8.00 | 881 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 499 877.00 | 85 419 578.00 | | 85 499 877.00 |