| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 208 734.00 | | 313 208 734.00 | 313 208 734.00 |
BZ Autres créances | 507 632.00 | 190 400.00 | 317 232.00 | 507 632.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 710.00 | 190 400.00 | 317 310.00 | 507 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 716 443.00 | 190 400.00 | 313 526 044.00 | 313 716 443.00 |
CU Autres participations | 313 208 734.00 | | 313 208 734.00 | 313 208 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 986 240.00 | 62 986 240.00 | | 62 986 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 053 896.00 | 12 053 896.00 | | 12 053 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298 624.00 | 6 298 624.00 | | 6 298 624.00 |
DG Autres réserves | 117 724 350.00 | 98 980 045.00 | | 117 724 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 968 251.00 | 38 899 902.00 | | 76 968 251.00 |
DL TOTAL (I) | 276 031 361.00 | 219 218 707.00 | | 276 031 361.00 |
DP Provisions pour risques | 134 400.00 | 122 400.00 | | 134 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 400.00 | 122 400.00 | | 134 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 58 575.00 | | 64 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 5 374.00 | | 81.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 37 281 637.00 | 94 148 228.00 | | 37 281 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 360 282.00 | 94 226 030.00 | | 37 360 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 526 044.00 | 313 567 137.00 | | 313 526 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 256 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 256 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 129 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 140 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | 158 290.00 | | 3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | 158 290.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | 158 290.00 | | 3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176 365.00 | 853 230.00 | | 1 176 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 517 518.00 | 39 610 643.00 | | 78 517 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 267.00 | 710 741.00 | | 1 549 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 968 251.00 | 38 899 902.00 | | 76 968 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 208 734.00 | | | 313 208 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 208 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 208 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 208 734.00 | | | 313 208 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 281 637.00 | 37 281 637.00 | | 37 281 637.00 |
UX Autres créances clients | 140 791.00 | 140 791.00 | | 140 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 841.00 | 366 841.00 | | 366 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 632.00 | 507 632.00 | | 507 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 360 282.00 | 37 360 282.00 | | 37 360 282.00 |