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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 208 734.00 | | 313 208 734.00 | 313 208 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 646.00 | 151 183.00 | 20 463.00 | 171 646.00 |
BZ Autres créances | 529 514.00 | 193 667.00 | 335 847.00 | 529 514.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 238.00 | 344 851.00 | 356 387.00 | 701 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 909 972.00 | 344 851.00 | 313 565 121.00 | 313 909 972.00 |
CU Autres participations | 313 208 734.00 | | 313 208 734.00 | 313 208 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 986 240.00 | 62 986 240.00 | | 62 986 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 053 896.00 | 12 053 896.00 | | 12 053 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298 624.00 | 6 298 624.00 | | 6 298 624.00 |
DG Autres réserves | 99 095 948.00 | 99 629 663.00 | | 99 095 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 227 905.00 | 46 705 964.00 | | 28 227 905.00 |
DL TOTAL (I) | 208 662 613.00 | 227 674 388.00 | | 208 662 613.00 |
DP Provisions pour risques | 375 654.00 | 523 454.00 | | 375 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 654.00 | 523 454.00 | | 375 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 217.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 055.00 | 478 535.00 | | 261 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 374.00 | 264 574.00 | | 11 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
EA Autres dettes | 104 241 875.00 | 84 663 769.00 | | 104 241 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 526 854.00 | 85 499 877.00 | | 104 526 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 565 121.00 | 313 697 719.00 | | 313 565 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -16 800.00 | | -16 800.00 | -16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -16 800.00 | | -16 800.00 | -16 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 822 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 822 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 676 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 663 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 16 971.00 | | 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 149 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 3 165 992.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | 3 155 296.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 293.00 | 580 216.00 | | 436 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 202 046.00 | 48 005 540.00 | | 29 202 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 141.00 | 1 299 576.00 | | 974 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 227 905.00 | 46 705 964.00 | | 28 227 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 208 734.00 | | | 313 208 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 208 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 208 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 208 734.00 | | | 313 208 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 454.00 | 7 000.00 | 154 800.00 | 523 454.00 |
6T Sur comptes clients | 172 444.00 | | 21 260.00 | 172 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 254.00 | 193 271.00 | 240 674.00 | 392 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 708.00 | 200 271.00 | 395 474.00 | 915 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 271.00 | 395 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 055.00 | 261 055.00 | | 261 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 241 875.00 | 104 241 875.00 | | 104 241 875.00 |
UX Autres créances clients | 171 646.00 | | | 171 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 440 266.00 | | | 440 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 160.00 | 701 160.00 | | 701 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 526 854.00 | 104 526 854.00 | | 104 526 854.00 |