| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 208 734.00 | | 313 208 734.00 | 313 208 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 333.00 | 149 333.00 | | 149 333.00 |
BZ Autres créances | 462 817.00 | 104 491.00 | 358 326.00 | 462 817.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 227.00 | 253 824.00 | 358 404.00 | 612 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 820 961.00 | 253 824.00 | 313 567 137.00 | 313 820 961.00 |
CU Autres participations | 313 208 734.00 | | 313 208 734.00 | 313 208 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 986 240.00 | 62 986 240.00 | | 62 986 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 053 896.00 | 12 053 896.00 | | 12 053 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298 624.00 | 6 298 624.00 | | 6 298 624.00 |
DG Autres réserves | 98 980 045.00 | 99 095 948.00 | | 98 980 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 899 902.00 | 28 227 905.00 | | 38 899 902.00 |
DL TOTAL (I) | 219 218 707.00 | 208 662 613.00 | | 219 218 707.00 |
DP Provisions pour risques | 122 400.00 | 375 654.00 | | 122 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 400.00 | 375 654.00 | | 122 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 67.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | 261 055.00 | | 58 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374.00 | 11 374.00 | | 5 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | 12 483.00 | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 94 148 228.00 | 104 241 875.00 | | 94 148 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 226 030.00 | 104 526 854.00 | | 94 226 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 567 137.00 | 313 565 121.00 | | 313 567 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -16 800.00 | | -16 800.00 | -16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -16 800.00 | | -16 800.00 | -16 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -407 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -299 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 030 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 050 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 893 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 594 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 290.00 | 564.00 | | 158 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 290.00 | 564.00 | | 158 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 290.00 | 564.00 | | 158 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 230.00 | 436 293.00 | | 853 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 610 643.00 | 29 202 046.00 | | 39 610 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 741.00 | 974 141.00 | | 710 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 899 902.00 | 28 227 905.00 | | 38 899 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 208 734.00 | | | 313 208 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 208 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 208 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 208 734.00 | | | 313 208 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 148 228.00 | 94 148 228.00 | | 94 148 228.00 |
UX Autres créances clients | 149 333.00 | 149 333.00 | | 149 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409 120.00 | 409 120.00 | | 409 120.00 |
VP Divers | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 150.00 | 612 150.00 | | 612 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 226 029.00 | 94 226 029.00 | | 94 226 029.00 |