| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 230 918.00 | | 193 230 918.00 | 193 230 918.00 |
BZ Autres créances | 557 449.00 | 29 246.00 | 528 204.00 | 557 449.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 527.00 | 29 246.00 | 528 281.00 | 557 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 788 445.00 | 29 246.00 | 193 759 199.00 | 193 788 445.00 |
CU Autres participations | 193 230 918.00 | | 193 230 918.00 | 193 230 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 986 240.00 | 62 986 240.00 | | 62 986 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 053 896.00 | 12 053 896.00 | | 12 053 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298 624.00 | 6 298 624.00 | | 6 298 624.00 |
DG Autres réserves | 41 182 892.00 | 117 849 389.00 | | 41 182 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 058 455.00 | -76 666 497.00 | | 34 058 455.00 |
DL TOTAL (I) | 156 580 107.00 | 122 521 652.00 | | 156 580 107.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 200.00 | 63 255.00 | | 62 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 134.00 | | 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 37 018 895.00 | 71 388 629.00 | | 37 018 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 095 092.00 | 71 465 856.00 | | 37 095 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 759 199.00 | 194 071 508.00 | | 193 759 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 650.00 | |
GE Autres charges | | | -203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 614 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 614 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 506 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 481 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 977 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 977 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119 977 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 520.00 | 609 003.00 | | 423 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 644 195.00 | 44 191 175.00 | | 34 644 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 740.00 | 120 857 672.00 | | 585 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 058 455.00 | -76 666 497.00 | | 34 058 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 230 918.00 | | | 193 230 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 230 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 230 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 230 918.00 | | | 193 230 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 429.00 | 28 650.00 | 28 833.00 | 29 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 429.00 | 28 650.00 | 28 833.00 | 29 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 429.00 | 28 650.00 | 28 833.00 | 113 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 650.00 | 28 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 449.00 | 557 449.00 | | 557 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 449.00 | 557 449.00 | | 557 449.00 |