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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 16 799.00 | 776.00 | 17 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 662.00 | 74 240.00 | 28 422.00 | 102 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 237.00 | 91 039.00 | 29 198.00 | 120 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 066.00 | | 865 066.00 | 865 066.00 |
BZ Autres créances | 1 146 722.00 | | 1 146 722.00 | 1 146 722.00 |
CF Disponibilités | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 051.00 | | 2 133 051.00 | 2 133 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 288.00 | 91 039.00 | 2 162 249.00 | 2 253 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 1 898.00 | | 2 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622.00 | 8 384.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 154 439.00 | 161 782.00 | | 154 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 707.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 370.00 | 1 067 240.00 | | 1 565 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 418.00 | 200 717.00 | | 357 418.00 |
EA Autres dettes | 23 409.00 | 15 760.00 | | 23 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 827.00 | 81 813.00 | | 60 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 809.00 | 1 366 416.00 | | 2 007 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 249.00 | 1 528 198.00 | | 2 162 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 120 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 509.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 652.00 | 22 552.00 | | 27 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 5 946.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 652.00 | 16 606.00 | | 18 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 198.00 | 1 494.00 | | -3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 760.00 | 4 310 865.00 | | 5 183 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 138.00 | 4 302 481.00 | | 5 183 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622.00 | 8 384.00 | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 858.00 | 29 181.00 | | 61 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 8 146.00 | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 205.00 | 21 035.00 | | 53 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 370.00 | 1 565 370.00 | | 1 565 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 787.00 | 2 026 787.00 | | 2 026 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 809.00 | 2 007 809.00 | | 2 007 809.00 |