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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 485.00 | 21 774.00 | 1 711.00 | 23 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 066.00 | 45 058.00 | 3 007.00 | 48 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 451.00 | 66 832.00 | 10 618.00 | 77 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943 144.00 | | 7 943 144.00 | 7 943 144.00 |
BZ Autres créances | 1 104 356.00 | | 1 104 356.00 | 1 104 356.00 |
CF Disponibilités | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 067 863.00 | | 9 067 863.00 | 9 067 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 145 314.00 | 66 832.00 | 9 078 482.00 | 9 145 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DH Report à nouveau | -76 902.00 | | | -76 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 794.00 | | | 158 794.00 |
DL TOTAL (I) | 236 887.00 | | | 236 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 030.00 | | | 500 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546 552.00 | | | 6 546 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 573.00 | | | 1 727 573.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 841 595.00 | | | 8 841 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 482.00 | | | 9 078 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 634 868.00 | | | 8 634 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 580 752.00 | | 3 580 752.00 | 3 580 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 752.00 | | 3 580 752.00 | 3 580 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 918.00 | | | 123 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 720.00 | | | -39 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 586.00 | | | 3 712 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 792.00 | | | 3 553 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 794.00 | | | 158 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 674.00 | | 6 458.00 | 121 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 682.00 | | 77 451.00 | 50 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 682.00 | | 48 066.00 | 50 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 189.00 | | 558.00 | 98 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 907.00 | 7 121.00 | 50 197.00 | 109 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 429.00 | 2 345.00 | | 19 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 479.00 | 4 776.00 | 50 197.00 | 90 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546 552.00 | 6 546 552.00 | | 6 546 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 746.00 | 334 746.00 | | 334 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 943 144.00 | 7 943 144.00 | | 7 943 144.00 |
VB T. V. A. | 1 075 076.00 | 1 075 076.00 | | 1 075 076.00 |
VC Groupe et associés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 51 433.00 | 448 567.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 062 678.00 | 9 056 778.00 | 5 900.00 | 9 062 678.00 |
VW T.V.A. | 1 343 723.00 | 1 343 723.00 | | 1 343 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 841 595.00 | 8 393 028.00 | 448 567.00 | 8 841 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
ST Autres comptes | 2 337 242.00 | | | 2 337 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
YT Sous‐traitance | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 591.00 | | | 744 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 380.00 | | | 920 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 501 608.00 | | | 2 501 608.00 |