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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 783.00 | 95 106.00 | 13 677.00 | 108 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 358.00 | 112 681.00 | 13 677.00 | 126 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 533.00 | | 1 248 533.00 | 1 248 533.00 |
BZ Autres créances | 2 698 873.00 | | 2 698 873.00 | 2 698 873.00 |
CF Disponibilités | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 227.00 | | 4 046 227.00 | 4 046 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 586.00 | 112 681.00 | 4 059 904.00 | 4 172 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
DL TOTAL (I) | 175 867.00 | | | 175 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 574.00 | | | 3 331 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 986.00 | | | 482 986.00 |
EA Autres dettes | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 037.00 | | | 3 884 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 904.00 | | | 4 059 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 037.00 | | | 3 884 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 228 235.00 | | 6 228 235.00 | 6 228 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 235.00 | | 6 228 235.00 | 6 228 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 148.00 | | | 6 295 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 720.00 | | | 6 273 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 236.00 | | 33 700.00 | 120 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 578.00 | 126 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 578.00 | 108 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 661.00 | | 33 700.00 | 102 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 038.00 | 21 643.00 | | 91 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | 776.00 | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 240.00 | 20 866.00 | | 74 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 574.00 | 3 331 574.00 | | 3 331 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 533.00 | | | 1 248 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 559 177.00 | | | 559 177.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 703.00 | | | 2 123 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 693.00 | 4 028 693.00 | | 4 028 693.00 |
VW T.V.A. | 339 514.00 | 339 514.00 | | 339 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 037.00 | 3 884 037.00 | | 3 884 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352 237.00 | | | 2 352 237.00 |
ST Autres comptes | 725 805.00 | | | 725 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 799.00 | | | 188 799.00 |
YT Sous‐traitance | 1 790 093.00 | | | 1 790 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283 328.00 | | | 1 283 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939 156.00 | | | 939 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 953 516.00 | | | 4 953 516.00 |