| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 041.00 | 66 290.00 | 29 751.00 | 96 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 616.00 | 83 865.00 | 29 751.00 | 113 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 870.00 | | 1 318 870.00 | 1 318 870.00 |
BZ Autres créances | 1 172 918.00 | | 1 172 918.00 | 1 172 918.00 |
CF Disponibilités | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 113.00 | | 2 602 113.00 | 2 602 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 729.00 | 83 865.00 | 2 631 864.00 | 2 715 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 2 348.00 | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | 948.00 | 591.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517.00 | 21 428.00 | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 157 384.00 | 175 867.00 | | 157 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 405.00 | 3 331 574.00 | | 2 035 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 931.00 | 482 987.00 | | 404 931.00 |
EA Autres dettes | 16 014.00 | 7 185.00 | | 16 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 130.00 | 62 292.00 | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 480.00 | 3 884 038.00 | | 2 474 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 864.00 | 4 059 905.00 | | 2 631 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 744 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 744 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 384.00 | 17 446.00 | | 459 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 849.00 | 5 820.00 | | 5 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 535.00 | 11 626.00 | | 453 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 12 031.00 | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 792.00 | 6 295 148.00 | | 5 224 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 276.00 | 6 273 720.00 | | 5 223 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | 21 428.00 | | 1 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 359.00 | | 30 904.00 | 126 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 646.00 | 113 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 646.00 | 96 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 784.00 | | 30 904.00 | 108 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 682.00 | 13 277.00 | 42 094.00 | 112 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 107.00 | 13 277.00 | 42 094.00 | 95 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 405.00 | 2 035 405.00 | | 2 035 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 870.00 | 1 318 870.00 | | 1 318 870.00 |
VP Divers | 1 172 918.00 | 1 172 918.00 | | 1 172 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 931.00 | 404 931.00 | | 404 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 327.00 | 2 545 327.00 | | 2 545 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 480.00 | 2 474 480.00 | | 2 474 480.00 |