| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 965.00 | 17 598.00 | 2 366.00 | 19 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 624.00 | 78 464.00 | 17 159.00 | 95 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 589.00 | 96 062.00 | 19 526.00 | 115 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541 560.00 | | 3 541 560.00 | 3 541 560.00 |
BZ Autres créances | 592 532.00 | | 592 532.00 | 592 532.00 |
CF Disponibilités | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 515.00 | | 4 167 515.00 | 4 167 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 104.00 | 96 062.00 | 4 187 042.00 | 4 283 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495.00 | 3 420.00 | | 3 495.00 |
DH Report à nouveau | 2 388.00 | 948.00 | | 2 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 494.00 | 1 517.00 | | -190 494.00 |
DL TOTAL (I) | -33 109.00 | 157 384.00 | | -33 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 862.00 | | | 208 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 273.00 | 2 035 405.00 | | 3 294 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 446.00 | 404 931.00 | | 702 446.00 |
EA Autres dettes | 14 569.00 | 16 014.00 | | 14 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 220 151.00 | 2 474 480.00 | | 4 220 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 042.00 | 2 631 864.00 | | 4 187 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 151.00 | | | 4 220 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 816 904.00 | | 4 816 904.00 | 4 816 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 904.00 | | 4 816 904.00 | 4 816 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 305.00 | 459 384.00 | | 42 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 572.00 | | | 298 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 746.00 | 5 849.00 | | 298 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 440.00 | 453 535.00 | | -256 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 708.00 | 5 224 792.00 | | 4 859 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 202.00 | 5 223 276.00 | | 5 050 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 494.00 | 1 517.00 | | -190 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 616.00 | | 2 390.00 | 113 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 115 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 95 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | 2 390.00 | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 864.00 | 12 614.00 | 416.00 | 83 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 23.00 | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 289.00 | 12 591.00 | 416.00 | 66 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 273.00 | 3 294 273.00 | | 3 294 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 541 560.00 | 3 541 560.00 | | 3 541 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 565 391.00 | 565 391.00 | | 565 391.00 |
VI Groupe et associés | 208 862.00 | 208 862.00 | | 208 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 873.00 | 4 145 873.00 | | 4 145 873.00 |
VW T.V.A. | 603 550.00 | 603 550.00 | | 603 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 151.00 | 4 220 151.00 | | 4 220 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 298.00 | | | 139 298.00 |
ST Autres comptes | 3 319 679.00 | | | 3 319 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 044.00 | | | 99 044.00 |
YT Sous‐traitance | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 741.00 | | | 1 106 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 970.00 | | | 653 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 692 447.00 | | | 3 692 447.00 |