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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 200.00 | | 1 100 200.00 | 1 100 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 302.00 | | 1 178 302.00 | 1 178 302.00 |
CU Autres participations | 1 100 200.00 | | 1 100 200.00 | 1 100 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 600.00 | 526 600.00 | | 526 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
DG Autres réserves | 143 823.00 | 84 969.00 | | 143 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 272.00 | 74 602.00 | | 80 272.00 |
DL TOTAL (I) | 803 356.00 | 738 831.00 | | 803 356.00 |
DP Provisions pour risques | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 492.00 | 419 759.00 | | 339 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 252.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 150.00 | 9 201.00 | | 7 150.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 212.00 | 429 213.00 | | 371 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 302.00 | 1 168 044.00 | | 1 178 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 356.00 | 98 758.00 | | 123 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 299.00 | -2 056.00 | | -2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 326.00 | 231 015.00 | | 242 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 054.00 | 156 413.00 | | 162 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 272.00 | 74 602.00 | | 80 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 200.00 | | | 1 100 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 200.00 | | | 1 100 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 455.00 | 82 599.00 | 247 856.00 | 330 455.00 |
VI Groupe et associés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 102.00 | 78 102.00 | 247 856.00 | 78 102.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 212.00 | 123 356.00 | 247 856.00 | 371 212.00 |