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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 500.00 | 14 943.00 | 53 557.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 110.00 | 14 943.00 | 1 158 167.00 | 1 173 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
CF Disponibilités | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 571.00 | | 127 571.00 | 127 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 681.00 | 14 943.00 | 1 285 738.00 | 1 300 681.00 |
CU Autres participations | 1 104 610.00 | | 1 104 610.00 | 1 104 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 600.00 | 526 600.00 | | 526 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
DG Autres réserves | 550 370.00 | 509 550.00 | | 550 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 508.00 | 40 819.00 | | 19 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 138.00 | 1 129 630.00 | | 1 149 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 231.00 | 1 622.00 | | 33 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 073.00 | 28 427.00 | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 4 081.00 | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 683.00 | 58 008.00 | | 89 683.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 600.00 | 92 137.00 | | 136 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 738.00 | 1 221 767.00 | | 1 285 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 054.00 | 92 137.00 | | 118 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 56.00 | | 41 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 632.00 | 56.00 | | 20 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 463.00 | 242 019.00 | | 360 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 954.00 | 201 200.00 | | 340 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 508.00 | 40 819.00 | | 19 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 110.00 | | 42 356.00 | 1 172 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 356.00 | 1 173 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 356.00 | 68 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | | 42 356.00 | 67 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 610.00 | | | 1 104 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 539.00 | 15 892.00 | 20 488.00 | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | 15 892.00 | 20 488.00 | 19 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 122.00 | 14 577.00 | 18 546.00 | 33 122.00 |
VI Groupe et associés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 600.00 | 118 054.00 | 18 546.00 | 136 600.00 |