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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 500.00 | 19 539.00 | 47 961.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 110.00 | 19 539.00 | 1 152 571.00 | 1 172 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CF Disponibilités | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 306.00 | 19 539.00 | 1 221 767.00 | 1 241 306.00 |
CU Autres participations | 1 104 610.00 | | 1 104 610.00 | 1 104 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 600.00 | 526 600.00 | | 526 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
DG Autres réserves | 509 550.00 | 419 429.00 | | 509 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 819.00 | 90 121.00 | | 40 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 630.00 | 1 088 810.00 | | 1 129 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | 89 095.00 | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 427.00 | 1 000.00 | | 28 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 2 666.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 008.00 | 23 819.00 | | 58 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 137.00 | 116 579.00 | | 92 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 767.00 | 1 205 390.00 | | 1 221 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 137.00 | 115 054.00 | | 92 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 17 181.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 019.00 | 254 235.00 | | 242 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 200.00 | 164 114.00 | | 201 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 819.00 | 90 121.00 | | 40 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 200.00 | | 39 910.00 | 1 132 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 35 500.00 | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 200.00 | | 4 410.00 | 1 100 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 993.00 | 6 546.00 | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 993.00 | 6 546.00 | | 12 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VC Groupe et associés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |