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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 12 993.00 | 19 007.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 200.00 | 12 993.00 | 1 119 207.00 | 1 132 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 383.00 | 12 993.00 | 1 205 390.00 | 1 218 383.00 |
CU Autres participations | 1 100 200.00 | | 1 100 200.00 | 1 100 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 600.00 | 526 600.00 | | 526 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
DG Autres réserves | 419 429.00 | 297 103.00 | | 419 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 121.00 | 122 327.00 | | 90 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 810.00 | 998 689.00 | | 1 088 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 095.00 | 187 871.00 | | 89 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 181.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 616.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 819.00 | 9 307.00 | | 23 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 579.00 | 202 976.00 | | 116 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 390.00 | 1 201 665.00 | | 1 205 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 054.00 | 117 109.00 | | 115 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 6 216.00 | | 17 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 235.00 | 305 632.00 | | 254 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 114.00 | 183 306.00 | | 164 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 121.00 | 122 327.00 | | 90 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 200.00 | | | 1 132 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 200.00 | | | 1 100 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593.00 | 6 400.00 | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | 6 400.00 | | 6 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 867.00 | 84 341.00 | 1 526.00 | 85 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 579.00 | 115 054.00 | 1 526.00 | 116 579.00 |