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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 6 593.00 | 25 407.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 200.00 | 6 593.00 | 1 125 607.00 | 1 132 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 058.00 | | 76 058.00 | 76 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 258.00 | 6 593.00 | 1 201 665.00 | 1 208 258.00 |
CU Autres participations | 1 100 200.00 | | 1 100 200.00 | 1 100 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 600.00 | 526 600.00 | | 526 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
DG Autres réserves | 297 103.00 | 224 096.00 | | 297 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 327.00 | 73 007.00 | | 122 327.00 |
DL TOTAL (I) | 998 689.00 | 876 363.00 | | 998 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 871.00 | 254 166.00 | | 187 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 56 173.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 700.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 307.00 | 4 969.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 976.00 | 318 008.00 | | 202 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 665.00 | 1 194 371.00 | | 1 201 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 200.00 | | | 1 132 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 200.00 | | | 1 100 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 6 400.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 6 400.00 | | 193.00 |