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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 4 707.00 | 845.00 | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 197.00 | 28 171.00 | 54 025.00 | 82 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 398.00 | 12 688.00 | 7 710.00 | 20 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 527.00 | 54 947.00 | 170 580.00 | 225 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BT Marchandises | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 415.00 | 5 191.00 | 129 224.00 | 134 415.00 |
BZ Autres créances | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
CF Disponibilités | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 815.00 | 5 191.00 | 316 624.00 | 321 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 342.00 | 60 138.00 | 487 205.00 | 547 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 289 507.00 | | | 289 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 697.00 | | | 197 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 205.00 | | | 487 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 934.00 | | | 190 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 072.00 | 196 072.00 | 8 000.00 | 204 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 697.00 | 190 934.00 | 6 763.00 | 197 697.00 |