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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 462.00 | 12 062.00 | 31 400.00 | 43 462.00 |
BZ Autres créances | 414 156.00 | | 414 156.00 | 414 156.00 |
CF Disponibilités | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 485.00 | 12 062.00 | 574 423.00 | 586 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 297.00 | 15 875.00 | 574 423.00 | 590 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
DL TOTAL (I) | 548 889.00 | | | 548 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 423.00 | | | 574 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 518.00 | 9 470.00 | 105 176.00 | 99 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 932.00 | | 11 637.00 | 14 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 586.00 | 9 470.00 | 93 539.00 | 84 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 626.00 | 12 062.00 | 8 626.00 | 8 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 626.00 | 12 062.00 | 8 626.00 | 8 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 626.00 | 12 062.00 | 8 626.00 | 8 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 555.00 | 459 555.00 | | 459 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 555.00 | 459 555.00 | | 459 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |