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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 062.00 | 45 660.00 | 57 402.00 | 103 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 898.00 | 17 528.00 | 4 370.00 | 21 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 892.00 | 78 119.00 | 169 772.00 | 247 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 298.00 | 7 042.00 | 132 256.00 | 139 298.00 |
BZ Autres créances | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CF Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 194.00 | 7 042.00 | 320 152.00 | 327 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 086.00 | 85 161.00 | 489 925.00 | 575 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 304 507.00 | | | 304 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 418.00 | | | 185 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 925.00 | | | 489 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 370.00 | 672.00 | | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370.00 | 672.00 | | 6 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 370.00 | 672.00 | | 6 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 968.00 | 22 925.00 | 8 043.00 | 30 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 030.00 | 193 030.00 | 8 000.00 | 201 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 418.00 | 177 375.00 | 8 043.00 | 185 418.00 |