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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 653.00 | 37 757.00 | 48 896.00 | 86 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 398.00 | 15 382.00 | 5 016.00 | 20 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 983.00 | 68 071.00 | 161 912.00 | 229 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 98 219.00 | | 98 219.00 | 98 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 708.00 | 6 370.00 | 133 338.00 | 139 708.00 |
BZ Autres créances | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CF Disponibilités | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 550.00 | 6 370.00 | 361 180.00 | 367 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 533.00 | 74 441.00 | 523 091.00 | 597 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 302 831.00 | | | 302 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 260.00 | | | 220 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 091.00 | | | 523 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 069.00 | | | 214 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | 1 179.00 | | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | 1 179.00 | | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | 1 179.00 | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 897.00 | 9 706.00 | 6 191.00 | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 410.00 | 193 410.00 | 8 000.00 | 201 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 260.00 | 214 069.00 | 6 191.00 | 220 260.00 |