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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 062.00 | 63 309.00 | 39 753.00 | 103 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 898.00 | 21 278.00 | 621.00 | 21 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 892.00 | 99 518.00 | 148 374.00 | 247 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 807.00 | 8 626.00 | 115 180.00 | 123 807.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 096.00 | 8 626.00 | 342 469.00 | 351 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 987.00 | 108 145.00 | 490 843.00 | 598 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
DL TOTAL (I) | 363 187.00 | | | 363 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 843.00 | | | 490 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 934.00 | 10 585.00 | | 88 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 001.00 | 10 585.00 | | 74 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | 6 594.00 | | 2 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | 6 594.00 | | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | 6 594.00 | | 2 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 596.00 | 139 596.00 | 8 000.00 | 147 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |