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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 995.00 | 19 507.00 | 16 489.00 | 35 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | 12 258.00 | 19 917.00 | 32 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 170.00 | 31 765.00 | 238 406.00 | 270 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BZ Autres créances | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 273.00 | | 165 273.00 | 165 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 443.00 | 31 765.00 | 403 679.00 | 435 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 961.00 | 10 602.00 | | 20 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 148.00 | 10 360.00 | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | 258 110.00 | 245 961.00 | | 258 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 657.00 | 25 329.00 | | 13 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 433.00 | 58 045.00 | | 77 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 478.00 | 39 644.00 | | 54 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 569.00 | 138 787.00 | | 145 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 679.00 | 384 748.00 | | 403 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 944.00 | 129 901.00 | | 141 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 771.00 | 11 384.00 | | 4 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 738.00 | | 447 738.00 | 447 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 738.00 | | 447 738.00 | 447 738.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 477.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 907.00 | 12 822.00 | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 211.00 | 4 366.00 | | 40 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 211.00 | 4 366.00 | | 40 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 211.00 | -4 366.00 | | -40 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 1 601.00 | | 12 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 750.00 | 398 290.00 | | 447 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 602.00 | 387 930.00 | | 435 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 148.00 | 10 360.00 | | 12 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 616.00 | 2 959.00 | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 983.00 | | 8 187.00 | 261 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 983.00 | | 8 187.00 | 59 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 288.00 | 11 477.00 | | 20 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | 11 477.00 | | 20 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 887.00 | 5 262.00 | 3 625.00 | 8 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 403.00 | 139 403.00 | | 139 403.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 569.00 | 141 944.00 | 3 625.00 | 145 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 593.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 144.00 | 16 189.00 | | 9 144.00 |
ST Autres comptes | 52 055.00 | 53 044.00 | | 52 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 417.00 | 27 184.00 | | 29 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 4 238.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | 4 831.00 | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 708.00 | 23 743.00 | | 28 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 249.00 | 17 097.00 | | 18 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 615.00 | 96 417.00 | | 90 615.00 |