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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 888.00 | 3 589.00 | 14 299.00 | 17 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 881.00 | 48 147.00 | 72 734.00 | 120 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 659.00 | 51 736.00 | 641 923.00 | 693 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BZ Autres créances | 340 224.00 | | 340 224.00 | 340 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 195.00 | | 374 195.00 | 374 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 853.00 | 51 736.00 | 1 016 117.00 | 1 067 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 742.00 | 140 645.00 | | 200 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 432.00 | 60 097.00 | | 78 432.00 |
DL TOTAL (I) | 526 674.00 | 448 242.00 | | 526 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 286.00 | 380 749.00 | | 303 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 3 552.00 | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 513.00 | 64 947.00 | | 81 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 558.00 | 95 832.00 | | 94 558.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 443.00 | 551 561.00 | | 489 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 117.00 | 999 803.00 | | 1 016 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 843.00 | 241 766.00 | | 264 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 859.00 | | 15 800.00 | 677 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 969.00 | | 15 800.00 | 122 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 845.00 | 14 891.00 | | 36 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 845.00 | 14 891.00 | | 36 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 286.00 | 78 686.00 | 224 600.00 | 303 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 463.00 | 312 463.00 | | 312 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 114.00 | 345 114.00 | | 345 114.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 443.00 | 264 843.00 | 224 600.00 | 489 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 1 956.00 | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 682.00 | 13 163.00 | | 21 682.00 |
ST Autres comptes | 67 246.00 | 57 976.00 | | 67 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 596.00 | 66 812.00 | | 34 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 2 369.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 137.00 | 4 325.00 | | 3 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 056.00 | 44 876.00 | | 58 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 498.00 | 35 411.00 | | 39 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 524.00 | 137 950.00 | | 123 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |