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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 1 302.00 | 786.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 881.00 | 35 543.00 | 85 338.00 | 120 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 859.00 | 36 845.00 | 641 014.00 | 677 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 309 113.00 | | 309 113.00 | 309 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 789.00 | | 358 789.00 | 358 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 648.00 | 36 845.00 | 999 803.00 | 1 036 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 645.00 | 140 629.00 | | 140 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 097.00 | 22 516.00 | | 60 097.00 |
DL TOTAL (I) | 448 242.00 | 388 145.00 | | 448 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 749.00 | 455 860.00 | | 380 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | 6 594.00 | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 947.00 | 70 263.00 | | 64 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 832.00 | 69 566.00 | | 95 832.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 561.00 | 608 763.00 | | 551 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 803.00 | 996 909.00 | | 999 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 766.00 | 226 688.00 | | 241 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 212.00 | | 694 212.00 | 694 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 212.00 | | 694 212.00 | 694 212.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 2 372.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 2 372.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -2 372.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 4 392.00 | | 16 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 216.00 | 655 478.00 | | 694 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 120.00 | 632 961.00 | | 634 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 097.00 | 22 516.00 | | 60 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 859.00 | | | 677 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 438.00 | 13 407.00 | | 23 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 438.00 | 13 407.00 | | 23 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 749.00 | 70 954.00 | 309 795.00 | 380 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 168.00 | 296 168.00 | | 296 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 003.00 | 314 003.00 | | 314 003.00 |
VW T.V.A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 561.00 | 241 766.00 | 309 795.00 | 551 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 1 758.00 | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 163.00 | 12 767.00 | | 13 163.00 |
ST Autres comptes | 57 976.00 | 75 806.00 | | 57 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 812.00 | 41 105.00 | | 66 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 428.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | 2 186.00 | | 4 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 876.00 | 40 073.00 | | 44 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 411.00 | 31 426.00 | | 35 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 950.00 | 130 578.00 | | 137 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |