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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 995.00 | 26 706.00 | 9 290.00 | 35 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | 17 025.00 | 15 150.00 | 32 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 170.00 | 43 731.00 | 226 440.00 | 270 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 122 701.00 | | 122 701.00 | 122 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 006.00 | 43 731.00 | 358 275.00 | 402 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 110.00 | 20 961.00 | | 33 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 666.00 | 12 148.00 | | 9 666.00 |
DL TOTAL (I) | 267 776.00 | 258 110.00 | | 267 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | 13 657.00 | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 457.00 | 77 433.00 | | 42 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 777.00 | 54 478.00 | | 19 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 499.00 | 145 569.00 | | 90 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 275.00 | 403 679.00 | | 358 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 499.00 | 141 944.00 | | 90 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 241.00 | 1 907.00 | | 13 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 659.00 | 40 211.00 | | 11 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 659.00 | 40 211.00 | | 11 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 659.00 | -40 211.00 | | -11 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 12 872.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 022.00 | 447 750.00 | | 90 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 356.00 | 435 602.00 | | 80 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 666.00 | 12 148.00 | | 9 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414.00 | 1 616.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 170.00 | | | 270 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 765.00 | 11 966.00 | | 31 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 765.00 | 11 966.00 | | 31 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | 9 144.00 | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 9 953.00 | 52 055.00 | | 9 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 012.00 | 29 417.00 | | 26 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 1 720.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 1 720.00 | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 013.00 | 28 708.00 | | 17 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 439.00 | 18 249.00 | | 6 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 500.00 | 90 615.00 | | 39 500.00 |