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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 1 741.00 | 347.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 881.00 | 22 726.00 | 98 156.00 | 120 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 859.00 | 24 467.00 | 653 392.00 | 677 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 308 625.00 | | 308 625.00 | 308 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 517.00 | | 343 517.00 | 343 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 375.00 | 24 467.00 | 996 909.00 | 1 021 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 629.00 | 42 776.00 | | 140 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 516.00 | 97 853.00 | | 22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 388 145.00 | 365 629.00 | | 388 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 860.00 | 531 533.00 | | 455 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | 6 849.00 | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 263.00 | 91 019.00 | | 70 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 566.00 | 54 749.00 | | 69 566.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 763.00 | 684 149.00 | | 608 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 909.00 | 1 049 778.00 | | 996 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 688.00 | 227 326.00 | | 226 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 458.00 | | 644 458.00 | 644 458.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 458.00 | | 644 458.00 | 644 458.00 |
FQ Autres produits | | | 11 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 19 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 13 026.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 233 183.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | 226 817.00 | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 5 888.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 478.00 | 741 615.00 | | 655 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 961.00 | 643 763.00 | | 632 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 516.00 | 97 853.00 | | 22 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 251.00 | | 12 607.00 | 665 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 251.00 | | 7 718.00 | 115 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133.00 | 13 333.00 | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | 13 333.00 | | 11 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 860.00 | 73 785.00 | 302 930.00 | 455 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 442.00 | 293 442.00 | | 293 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 514.00 | 313 514.00 | | 313 514.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 763.00 | 226 688.00 | 302 930.00 | 608 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 63 325.00 | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 767.00 | 105 802.00 | | 12 767.00 |
ST Autres comptes | 75 806.00 | 40 857.00 | | 75 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 105.00 | 36 136.00 | | 41 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 4 559.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 186.00 | 67 884.00 | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 073.00 | 33 364.00 | | 40 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 426.00 | 31 780.00 | | 31 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 578.00 | 182 794.00 | | 130 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |