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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BZ Autres créances | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
CF Disponibilités | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 732.00 | | 262 732.00 | 262 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 531.00 | | 263 531.00 | 263 531.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 803.00 | 78 246.00 | | 90 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549.00 | 12 557.00 | | 54 549.00 |
DL TOTAL (I) | 147 552.00 | 93 003.00 | | 147 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 43 931.00 | | 42 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 859.00 | 12 048.00 | | 49 859.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 979.00 | 489 454.00 | | 115 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 531.00 | 582 458.00 | | 263 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 979.00 | 489 454.00 | | 115 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 486.00 | | 600 486.00 | 600 486.00 |
FG Production vendue services | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 780.00 | | 601 780.00 | 601 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 135.00 | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 135.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | -135.00 | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 2 240.00 | | 17 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 240.00 | 861 589.00 | | 600 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 691.00 | 849 032.00 | | 545 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 549.00 | 12 557.00 | | 54 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VC Groupe et associés | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 453.00 | 121 453.00 | | 121 453.00 |
VW T.V.A. | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |