| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -23 645.00 | | -23 645.00 | -23 645.00 |
BJ TOTAL (I) | -22 845.00 | | -22 845.00 | -22 845.00 |
BT Marchandises | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BZ Autres créances | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CF Disponibilités | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 358.00 | | 1 162 358.00 | 1 162 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 512.00 | | 1 139 512.00 | 1 139 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | -23 645.00 | | | -23 645.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
DH Report à nouveau | -14 384.00 | | | -14 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 168.00 | -14 384.00 | | -11 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | 13 168.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 506.00 | | | 284 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 429.00 | 442 659.00 | | 676 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 190.00 | 54 173.00 | | 174 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386.00 | 259.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 513.00 | 497 090.00 | | 1 137 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 512.00 | 510 258.00 | | 1 139 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 513.00 | 497 090.00 | | 1 137 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 503.00 | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 503.00 | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | -367.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 594.00 | 714.00 | | 16 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 762.00 | 15 098.00 | | 27 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 168.00 | -14 384.00 | | -11 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 112.00 | | 38 472.00 | 64 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 430.00 | -22 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 430.00 | -22 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 112.00 | | 38 472.00 | 64 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -23 645.00 | -23 645.00 | | -23 645.00 |
UX Autres créances clients | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VB T. V. A. | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 506.00 | 284 506.00 | | 284 506.00 |
VI Groupe et associés | 676 429.00 | 676 429.00 | | 676 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 513.00 | 1 137 513.00 | | 1 137 513.00 |