| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -81 076.00 | | -81 076.00 | -81 076.00 |
BJ TOTAL (I) | -80 276.00 | | -80 276.00 | -80 276.00 |
BT Marchandises | 1 393 216.00 | | 1 393 216.00 | 1 393 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
CF Disponibilités | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 727.00 | | 1 501 727.00 | 1 501 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 451.00 | | 1 421 451.00 | 1 421 451.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
DH Report à nouveau | -25 552.00 | -25 552.00 | | -25 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 775.00 | | | -37 775.00 |
DL TOTAL (I) | -35 775.00 | 2 000.00 | | -35 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 271.00 | 434 837.00 | | 579 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 853.00 | 269 732.00 | | 415 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 927.00 | 308 647.00 | | 449 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830.00 | 7 523.00 | | 2 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 226.00 | 1 020 738.00 | | 1 457 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 451.00 | 1 022 739.00 | | 1 421 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 226.00 | 1 020 738.00 | | 1 457 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -22 938.00 | | -22 938.00 | -22 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -22 938.00 | | -22 938.00 | -22 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 37 402.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 37 402.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 540.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 540.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 34 862.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -19 688.00 | 393 092.00 | | -19 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 087.00 | 393 092.00 | | 18 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 775.00 | | | -37 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -17 790.00 | | 64 890.00 | -17 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 376.00 | -80 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 376.00 | -80 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -17 790.00 | | 64 890.00 | -17 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 927.00 | 449 927.00 | | 449 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -81 076.00 | -81 076.00 | | -81 076.00 |
UX Autres créances clients | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VB T. V. A. | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 271.00 | 579 271.00 | | 579 271.00 |
VI Groupe et associés | 415 853.00 | 415 853.00 | | 415 853.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 226.00 | 1 457 226.00 | | 1 457 226.00 |