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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -161 638.00 | | -161 638.00 | -161 638.00 |
BJ TOTAL (I) | -160 838.00 | | -160 838.00 | -160 838.00 |
BT Marchandises | 1 412 438.00 | | 1 412 438.00 | 1 412 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CF Disponibilités | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 104.00 | | 1 537 104.00 | 1 537 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 266.00 | | 1 376 266.00 | 1 376 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | -161 638.00 | | | -161 638.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
DH Report à nouveau | -63 327.00 | -25 552.00 | | -63 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 163.00 | -37 775.00 | | 82 163.00 |
DL TOTAL (I) | 46 388.00 | -35 775.00 | | 46 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 955.00 | 579 271.00 | | 572 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 745.00 | 415 853.00 | | 465 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 815.00 | 449 927.00 | | 231 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 019.00 | 2 830.00 | | 50 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 879.00 | 1 457 226.00 | | 1 329 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 266.00 | 1 421 451.00 | | 1 376 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 879.00 | 1 457 226.00 | | 1 329 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
FG Production vendue services | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 410.00 | | 276 410.00 | 276 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 059.00 | 250.00 | | 20 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 059.00 | 250.00 | | 20 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 059.00 | 91.00 | | 20 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 469.00 | -19 688.00 | | 296 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 307.00 | 18 087.00 | | 214 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 163.00 | -37 775.00 | | 82 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -80 276.00 | | 86 925.00 | -80 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 487.00 | -160 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 487.00 | -160 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -80 276.00 | | 86 925.00 | -80 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -161 638.00 | -161 638.00 | | -161 638.00 |
UX Autres créances clients | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VB T. V. A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 955.00 | 572 955.00 | | 572 955.00 |
VI Groupe et associés | 465 745.00 | 465 745.00 | | 465 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -59 110.00 | -59 110.00 | | -59 110.00 |
VW T.V.A. | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 879.00 | 1 329 879.00 | | 1 329 879.00 |