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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -18 590.00 | | -18 590.00 | -18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | -17 790.00 | | -17 790.00 | -17 790.00 |
BT Marchandises | 901 615.00 | | 901 615.00 | 901 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
BZ Autres créances | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CF Disponibilités | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 528.00 | | 1 040 528.00 | 1 040 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 739.00 | | 1 022 739.00 | 1 022 739.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
DH Report à nouveau | -25 552.00 | -14 384.00 | | -25 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -11 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 837.00 | 284 506.00 | | 434 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 732.00 | 676 429.00 | | 269 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 647.00 | 174 190.00 | | 308 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 523.00 | 2 386.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 738.00 | 1 137 513.00 | | 1 020 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 739.00 | 1 139 512.00 | | 1 022 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 738.00 | 1 137 513.00 | | 1 020 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
FG Production vendue services | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 690.00 | | 355 690.00 | 355 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 402.00 | 4 391.00 | | 37 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 402.00 | 4 391.00 | | 37 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 862.00 | 4 391.00 | | 34 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 092.00 | 16 594.00 | | 393 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 092.00 | 27 762.00 | | 393 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -11 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -22 845.00 | | 44 302.00 | -22 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 246.00 | -17 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 246.00 | -17 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -22 845.00 | | 44 302.00 | -22 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 647.00 | 308 647.00 | | 308 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -18 590.00 | -18 590.00 | | -18 590.00 |
UX Autres créances clients | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VB T. V. A. | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 837.00 | 434 837.00 | | 434 837.00 |
VI Groupe et associés | 269 732.00 | 269 732.00 | | 269 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 738.00 | 1 020 738.00 | | 1 020 738.00 |