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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 11 278.00 | 9 982.00 | 21 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 836.00 | 1 573.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 10 085.00 | 2 534.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 287.00 | 22 198.00 | 14 089.00 | 36 287.00 |
BT Marchandises | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 524.00 | 22 198.00 | 111 326.00 | 133 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702.00 | 349.00 | | -1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647.00 | 6 349.00 | | 4 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 545.00 | 10 576.00 | | 6 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 339.00 | 90 723.00 | | 92 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 221.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 2 869.00 | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309.00 | 4 537.00 | | 2 309.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 679.00 | 108 927.00 | | 106 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 326.00 | 115 276.00 | | 111 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 244.00 | 102 381.00 | | 104 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
FG Production vendue services | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 801.00 | 63 502.00 | | 56 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 503.00 | 63 153.00 | | 58 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702.00 | 349.00 | | -1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 721.00 | | 566.00 | 35 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 461.00 | | 566.00 | 14 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 362.00 | 6 836.00 | | 15 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 3 115.00 | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 3 721.00 | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 545.00 | 4 110.00 | 2 435.00 | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 481.00 | 104 046.00 | 2 435.00 | 106 481.00 |