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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408.00 | 475.00 | 6 933.00 | 7 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 601.00 | 11 264.00 | 337.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 009.00 | 11 739.00 | 7 269.00 | 19 009.00 |
BT Marchandises | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 159.00 | 11 739.00 | 41 420.00 | 53 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 772.00 | 1 639.00 | | -16 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 232.00 | -18 412.00 | | 16 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060.00 | -10 172.00 | | 6 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498.00 | 9 907.00 | | 2 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 46 617.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 4 824.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 29.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 30 166.00 | 42 922.00 | | 30 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 360.00 | 104 498.00 | | 35 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 420.00 | 94 325.00 | | 41 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 360.00 | 101 996.00 | | 35 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 19 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 11 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 608.00 | 1 411.00 | 2 279.00 | 12 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 608.00 | 936.00 | 2 279.00 | 12 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |