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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 1 561.00 | 7 139.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 601.00 | 11 047.00 | 554.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 709.00 | 12 608.00 | 15 101.00 | 27 709.00 |
BT Marchandises | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
BZ Autres créances | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 933.00 | 12 608.00 | 94 325.00 | 106 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 100.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 639.00 | 1 565.00 | | 1 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 412.00 | 575.00 | | -18 412.00 |
DL TOTAL (I) | -10 172.00 | 8 240.00 | | -10 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 907.00 | 11 582.00 | | 9 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 617.00 | 44 762.00 | | 46 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 5 299.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 1 486.00 | | 29.00 |
EA Autres dettes | 42 922.00 | 45 306.00 | | 42 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 498.00 | 108 633.00 | | 104 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 325.00 | 116 873.00 | | 94 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 996.00 | 102 838.00 | | 101 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
FG Production vendue services | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -47 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 036.00 | 2.00 | | 59 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 467.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 036.00 | 6 469.00 | | 61 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 281.00 | 5 586.00 | | 71 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 525.00 | 645.00 | | 5 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 806.00 | 6 231.00 | | 76 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 770.00 | 238.00 | | -15 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 094.00 | 70 827.00 | | 104 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 506.00 | 70 253.00 | | 122 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 412.00 | 575.00 | | -18 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 574.00 | | 7 735.00 | 47 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 27 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 020.00 | 7 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | 20 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | 7 168.00 | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | | 567.00 | 26 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 284.00 | 4 399.00 | 22 075.00 | 30 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 376.00 | 2 140.00 | 18 516.00 | 16 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 907.00 | 2 259.00 | 3 558.00 | 13 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 796.00 | 3 294.00 | 2 502.00 | 5 796.00 |
VI Groupe et associés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 303.00 | 101 801.00 | 2 502.00 | 104 303.00 |