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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 16 376.00 | 4 884.00 | 21 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 825.00 | 1 338.00 | 11 487.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 12 569.00 | 920.00 | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 574.00 | 30 284.00 | 17 291.00 | 47 574.00 |
BT Marchandises | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 582.00 | | 99 582.00 | 99 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 156.00 | 30 284.00 | 116 873.00 | 147 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 565.00 | -1 453.00 | | 1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | 3 018.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 8 240.00 | 7 665.00 | | 8 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 582.00 | 2 435.00 | | 11 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 762.00 | 89 973.00 | | 44 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 3 905.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | 1 822.00 | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 633.00 | 98 333.00 | | 108 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 873.00 | 105 997.00 | | 116 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 838.00 | 98 333.00 | | 102 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
FG Production vendue services | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 469.00 | 1.00 | | 6 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 670.00 | | 5 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | 670.00 | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -669.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 827.00 | 52 317.00 | | 70 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 252.00 | 49 299.00 | | 70 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | 3 018.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 287.00 | | 13 203.00 | 36 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 47 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 26 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 027.00 | | 13 203.00 | 15 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 037.00 | 4 519.00 | 1 272.00 | 27 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 2 486.00 | | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | 2 033.00 | 1 272.00 | 13 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 047.00 | 3 251.00 | 5 796.00 | 9 047.00 |
VI Groupe et associés | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 438.00 | 102 643.00 | 5 796.00 | 108 438.00 |