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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 13 890.00 | 7 370.00 | 21 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 1 479.00 | 930.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 11 668.00 | 951.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 287.00 | 27 037.00 | 9 250.00 | 36 287.00 |
BT Marchandises | 92 236.00 | 192.00 | 92 044.00 | 92 236.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 938.00 | 192.00 | 96 746.00 | 96 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 226.00 | 27 229.00 | 105 997.00 | 133 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 453.00 | 249.00 | | -1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | -1 702.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 665.00 | 4 647.00 | | 7 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | 6 545.00 | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 973.00 | 92 339.00 | | 89 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 5 150.00 | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | 2 309.00 | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 333.00 | 106 679.00 | | 98 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 997.00 | 111 326.00 | | 105 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 333.00 | 104 244.00 | | 98 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
FG Production vendue services | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 318.00 | 56 801.00 | | 52 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 300.00 | 58 503.00 | | 49 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018.00 | -1 702.00 | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 198.00 | 4 839.00 | | 22 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 2 613.00 | | 11 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | 2 226.00 | | 10 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |