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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
AN Terrains | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
AP Constructions | 56 550.00 | 11 936.00 | 44 614.00 | 56 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 479.00 | 11 264.00 | 26 215.00 | 37 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 727.00 | 9 949.00 | 5 778.00 | 15 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 880.00 | 39 129.00 | 137 751.00 | 176 880.00 |
BT Marchandises | 219 954.00 | 109 041.00 | 110 913.00 | 219 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 646.00 | 1 749.00 | 175 897.00 | 177 646.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 684 844.00 | | 684 844.00 | 684 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 066.00 | 110 790.00 | 982 276.00 | 1 093 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 946.00 | 149 919.00 | 1 120 027.00 | 1 269 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DG Autres réserves | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
DL TOTAL (I) | 695 137.00 | | | 695 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 005.00 | | | 257 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 890.00 | | | 424 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 027.00 | | | 1 120 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 890.00 | | | 424 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 880.00 | | 25 000.00 | 151 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 206.00 | | 25 000.00 | 93 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 458.00 | 12 671.00 | | 26 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | 12 671.00 | | 20 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 199.00 | 109 041.00 | 105 199.00 | 105 199.00 |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 948.00 | 109 041.00 | 105 199.00 | 106 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 948.00 | 109 041.00 | 105 199.00 | 106 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 041.00 | 105 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 005.00 | 257 005.00 | | 257 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UX Autres créances clients | 175 031.00 | | | 175 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 212.00 | 8 304.00 | 11 907.00 | 20 212.00 |
VI Groupe et associés | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 269.00 | 188 269.00 | | 188 269.00 |
VW T.V.A. | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 890.00 | 412 983.00 | 11 907.00 | 424 890.00 |