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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
AN Terrains | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
AP Constructions | 56 550.00 | 22 953.00 | 33 597.00 | 56 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 967.00 | 32 582.00 | 10 385.00 | 42 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 15 963.00 | 414.00 | 16 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 018.00 | 77 478.00 | 105 541.00 | 183 018.00 |
BT Marchandises | 141 271.00 | 32 031.00 | 109 240.00 | 141 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 570.00 | 1 749.00 | 300 820.00 | 302 570.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 774 666.00 | | 774 666.00 | 774 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 569.00 | 33 780.00 | 1 188 789.00 | 1 222 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 588.00 | 111 258.00 | 1 294 330.00 | 1 405 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DG Autres réserves | 413 503.00 | | | 413 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 781.00 | | | 1 025 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 549.00 | | | 268 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 330.00 | | | 1 294 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 549.00 | | | 268 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 218.00 | | | 183 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 183 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 124 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 544.00 | | | 124 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 014.00 | 10 663.00 | 200.00 | 67 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 034.00 | 10 663.00 | 200.00 | 61 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 520.00 | 32 031.00 | 26 520.00 | 26 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 269.00 | 32 031.00 | 26 520.00 | 28 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 269.00 | 32 031.00 | 26 520.00 | 28 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 031.00 | 26 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 299 954.00 | 299 954.00 | | 299 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 633.00 | 306 633.00 | | 306 633.00 |
VW T.V.A. | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 549.00 | 268 549.00 | | 268 549.00 |