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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
AN Terrains | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
AP Constructions | 56 550.00 | 15 608.00 | 40 942.00 | 56 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 229.00 | 18 823.00 | 19 406.00 | 38 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 727.00 | 12 993.00 | 2 734.00 | 15 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 630.00 | 53 404.00 | 124 226.00 | 177 630.00 |
BT Marchandises | 240 145.00 | 40 725.00 | 199 421.00 | 240 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 284.00 | 1 749.00 | 248 535.00 | 250 284.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 743 016.00 | | 743 016.00 | 743 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 478.00 | 42 474.00 | 1 194 004.00 | 1 236 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 108.00 | 95 878.00 | 1 318 229.00 | 1 414 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DG Autres réserves | 239 172.00 | | | 239 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
DL TOTAL (I) | 865 742.00 | | | 865 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 542.00 | | | 294 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 488.00 | | | 452 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 229.00 | | | 1 318 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 967.00 | | | 448 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 880.00 | | 750.00 | 176 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 206.00 | | 750.00 | 118 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 129.00 | 14 275.00 | | 39 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 149.00 | 14 275.00 | | 33 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 933.00 | 40 725.00 | 51 933.00 | 51 933.00 |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 682.00 | 40 725.00 | 51 933.00 | 53 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 682.00 | 40 725.00 | 51 933.00 | 53 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 725.00 | 51 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 542.00 | 294 542.00 | | 294 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UX Autres créances clients | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 913.00 | 8 392.00 | 3 521.00 | 11 913.00 |
VI Groupe et associés | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 317.00 | 253 317.00 | | 253 317.00 |
VW T.V.A. | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 455.00 | 450 934.00 | 3 521.00 | 454 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |