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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
AN Terrains | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
AP Constructions | 56 550.00 | 19 281.00 | 37 269.00 | 56 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 167.00 | 26 394.00 | 16 774.00 | 43 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 15 360.00 | 1 017.00 | 16 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 218.00 | 67 014.00 | 116 204.00 | 183 218.00 |
BT Marchandises | 125 062.00 | 26 520.00 | 98 542.00 | 125 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 677.00 | 1 749.00 | 204 928.00 | 206 677.00 |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CF Disponibilités | 791 994.00 | | 791 994.00 | 791 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 120.00 | 28 269.00 | 1 131 850.00 | 1 160 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 338.00 | 95 284.00 | 1 248 054.00 | 1 343 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DG Autres réserves | 339 092.00 | | | 339 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
DL TOTAL (I) | 939 952.00 | | | 939 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 070.00 | | | 169 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 103.00 | | | 308 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 054.00 | | | 1 248 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 103.00 | | | 308 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 630.00 | 6 388.00 | | 177 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 183 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 124 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 956.00 | 6 388.00 | | 118 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 404.00 | 14 410.00 | 800.00 | 53 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 424.00 | 14 410.00 | 800.00 | 47 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 725.00 | 26 520.00 | 40 725.00 | 40 725.00 |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 474.00 | 26 520.00 | 40 725.00 | 42 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 474.00 | 26 520.00 | 40 725.00 | 42 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 520.00 | 40 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 204 062.00 | 204 062.00 | | 204 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 064.00 | 243 064.00 | | 243 064.00 |
VW T.V.A. | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 103.00 | 308 103.00 | | 308 103.00 |