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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
AN Terrains | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
AP Constructions | 56 550.00 | 26 626.00 | 29 924.00 | 56 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 967.00 | 38 780.00 | 4 188.00 | 42 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 16 346.00 | 31.00 | 16 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 018.00 | 87 731.00 | 95 287.00 | 183 018.00 |
BT Marchandises | 183 828.00 | 40 329.00 | 143 499.00 | 183 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 977.00 | 1 749.00 | 238 227.00 | 239 977.00 |
BZ Autres créances | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CF Disponibilités | 850 207.00 | | 850 207.00 | 850 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 937.00 | 42 078.00 | 1 248 859.00 | 1 290 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 955.00 | 129 810.00 | 1 344 146.00 | 1 473 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DG Autres réserves | 498 429.00 | | | 498 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 143.00 | | | 1 052 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 002.00 | | | 292 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 146.00 | | | 1 344 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 002.00 | | | 292 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 478.00 | 10 254.00 | | 77 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 498.00 | 10 254.00 | | 71 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 031.00 | 8 298.00 | | 32 031.00 |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 780.00 | 8 298.00 | | 33 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 780.00 | 8 298.00 | | 33 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 902.00 | 256 902.00 | | 256 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 902.00 | 256 902.00 | | 256 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 002.00 | 292 002.00 | | 292 002.00 |